| 触发条件 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 黄金 TIPS > 2.5%（第二档减仓） | ❌ 未触发 | ~2.36% < 2.5% · 地缘 overwrite 激活 |
| 黄金 TIPS > 2.0%（第一档减仓） | ✅ 突破 | 2.36% > 2.0% · overwrite 暂停 TIPS 规则 |
| 黄金 WTI +15% 加仓 1/4 | ✅ 7/14 已执行 | WTI $90.68 +31.4% · 同一事件链不重复 |
| 黄金回补 TIPS < 1.5% | ❌ 未触发 | 差距 0.86pp |
| NDX 回撤 ≥ 15% → 纳指补仓 | ❌ 未触发 | ⚠️ 数据与晨报一致 · 美股未开盘 |
| 进攻层 > 55% 上限 | ❌ 未触发 | ~51% · 集中度 ~46% 已暂停追加 |
| 🚨 WTI > $90 | 🔴 突破 $90 | 需求冲击预警升级 · 供给危机深化 |
| 二阶 capex 指标 | 🟢 利好 | Alphabet capex 指引上调至 $195-205B · capex 加速 |
| 今日操作 | 不操作 | WTI 加仓已执行 · 定投按计划 · 020640 ¥200 周四扣款 |
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 沪深 300 | 4,728.00 | +0.23% | 小幅收涨 · 芯片/科创领涨 |
| 上证指数 | ~3,868 | +0.1% | 窄幅震荡 |
| 科创 50 | — | 领涨 | CXMT IPO 预期 + 芯片国产化主题 |
| 日期 | 事件 | 重要性 |
|---|---|---|
| 🔴 今日 7/23 | 020640 ¥200 周四扣款 · Alphabet Q2 结果消化 | 已执行 |
| 🔴 7/24 | Section 122 关税到期 · 110020 ¥300 周五定投 | 高 |
| 🔴 7/27 | 长鑫科技挂牌 688825 | 高 |
| 🔴 7/29 | FOMC + MSFT Q2 + Meta Q2 · Warsh 首次决策 | 极高 |
| 🔴 7/30 | Apple Q2 + Amazon Q2 | 高 |
| 🔴 持续 | 美伊 Day15+ · 双线封锁 · overwrite ~7/26 · WTI > $90 | 极高 |
| 🟡 7 月底 | 中国 PMI + 政治局会议 | 中 |
| 🟡 8/12 | 7 月 CPI · 含 Hormuz 关闭后首月完整能源数据 | 中 |
| 层级 | 持仓 | 代码 | 状态 | 定投 |
|---|---|---|---|---|
| 对冲 15% | 黄金 ETF 联接 C | 002963 | 持有 3/4 · 已减 1/4 | 已停止 |
| 对冲 | 白银 LOF | — | 冻结 | 0 |
| 锚点 30% | 红利低波 C + 沪深 300 | 110020 | 补仓中 · 欠配 -16pp | 300 元/周 |
| 进攻 50% | 永赢半导体 + AI + 纳指 000834 + 设备 020640 | — | 定投中 · ~51% 占比 | 半导体/AI 智能 + 纳指 10 元/天 + 020640 周四 200 |
| 已清仓 | 新能源 012831 | 012831 | 2026-07 已清仓 | — |